Trading Strategies. Copyright 2017 MarketWatch, Inc Todos os direitos reservados Usando este site, você concorda com os Termos de Serviço Política de Privacidade e Política de Cookies atualizados. Dados intrínsecos fornecidos pela SIX Informações Financeiras e sujeito a condições de uso Histórico e atual de fim - Dados fornecidos por SIX Financial Information Dados intradiários atrasados por requisitos cambiais SP Dow Jones Indices SM da Dow Jones Company, Inc Todas as cotações são em tempo de troca local Dados em tempo real de última venda fornecidos pela NASDAQ Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual Dados intradiários atrasados de 15 minutos para a Nasdaq e 20 minutos para outras bolsas SP Dow Jones Indices SM da Dow Jones Company, Inc Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e são pelo menos 60 minutos adiados Todas as cotações estão em tempo de troca local. MarketWatch Top Stories. Guide para Stock-Picking Strategies. When se trata de finanças pessoais ea acumulação de riqueza, poucos assuntos são mais talke D sobre estoques É fácil entender por que jogar o mercado de ações é emocionante Mas neste passeio de montanha-russa financeira, todos nós queremos experimentar os ups sem os downs. In este tutorial, examinamos algumas das estratégias mais populares para encontrar Boas ações ou, pelo menos, evitando maus. Em outras palavras, vamos explorar a arte de selecionar ações - selecionar ações com base em um determinado conjunto de critérios, com o objetivo de alcançar uma taxa de retorno maior do que a média geral do mercado. Antes de explorar o vasto mundo das metodologias de escolha de ações, devemos abordar alguns equívocos Muitos investidores novos na cena pick-up acreditam que há alguma estratégia infalível que, uma vez seguidos, irá garantir o sucesso Não há um sistema infalível para a coleta de ações Se você está lendo este tutorial em busca de uma chave mágica para desbloquear a riqueza instantânea, estamos arrependido, mas não sabemos de tal chave. Isso não significa que você não pode expandir sua riqueza através do mercado de ações É apenas a aposta Ter para pensar de stock-picking como uma arte, em vez de uma ciência Existem algumas razões para isso 1 Tantos fatores afetam a saúde de uma empresa que é quase impossível de construir uma fórmula que irá prever o sucesso É uma coisa para montar dados Que você pode trabalhar com, mas muito outro para determinar quais os números são relevantes.2 Muita informação é intangível e não pode ser medida Os aspectos quantificáveis de uma empresa, como os lucros, são fáceis de encontrar Mas como você medir a qualidade Fatores como o pessoal da empresa, suas vantagens competitivas, sua reputação e assim por diante. Essa combinação de aspectos tangíveis e intangíveis torna os estoques de picking um processo altamente subjetivo, até mesmo intuitivo.3 Devido ao elemento humano muitas vezes irracional inerente às forças que se movem O mercado de ações, as ações não sempre fazer o que você antecipa que vai fazer Emoções podem mudar rapidamente e imprevisível E, infelizmente, quando a confiança se transforma em medo, o mercado de ações pode ser um dan A linha inferior é que não há uma maneira de escolher estoques É melhor pensar em cada estratégia de ações como nada mais do que uma aplicação de uma teoria - uma melhor suposição de como investir E às vezes duas teorias aparentemente opostas podem ser bem sucedidas em Ao mesmo tempo Talvez tão importante quanto considerar teoria, é determinar o quão bem uma estratégia de investimento se encaixa a sua perspectiva pessoal, prazo, tolerância ao risco ea quantidade de tempo que você deseja dedicar ao investimento e picking stocks. At neste ponto, você pode ser Perguntando-se por que estoque-picking é tão importante Por que se preocupar tanto sobre isso Por que gastar horas fazendo isso A resposta é simples riqueza Se você se tornar um bom stock-picker, você pode aumentar sua riqueza pessoal exponencial Take Microsoft, por exemplo, você tinha investido em Bill Gates brainchild em seu IPO em 1986 e simplesmente decidiu que o investimento, o seu retorno teria sido em algum lugar no bairro de 35.000 na primavera de 2004 Em outras palavras, ao longo de um período de 18 anos, a 10,00 0 investimento teria se transformou em um fresco 3 5 milhões Na verdade, se você tivesse essa previsão no mercado de touro do final dos anos 90, o retorno poderia ter sido ainda maior Com retornos como este, não é de admirar que os investidores continuam a caçar Para o próximo Microsoft. Without mais ado, vamos começar por mergulhar em um dos aspectos mais básicos e cruciais de stock-picking análise fundamental cuja teoria está subjacente a todas as estratégias que explorar neste tutorial, com excepção da última secção sobre técnicas Análise Embora existam muitas diferenças entre cada estratégia, todos eles vêm para baixo para encontrar o valor de uma empresa Manter isso em mente à medida que avançamos. Comércio Simples, Trade Smart. We pode reduzir a quantidade de tempo e dever de casa que leva para encontrar altamente Negociáveis através de ecrãs em execução e análises de stock, mas ainda existe o problema comum de tornar as estratégias muito mais complexas do que precisam de ser estratégias complexas geralmente começam a partir de uma estratégia simples que funciona w Ell para o comerciante, mas então essa estratégia é tweaked e re-tweaked em uma tentativa de torná-lo ainda mais rentável. Se este tinkering tem trabalhado com algumas estratégias, que s excelente, mas é comum para o comerciante para começar a ter também Muito em sua mente os lucros cessam eo comerciante acaba voltando a estratégias simples de qualquer maneira ou desaparecendo do mercado Parece haver um fascínio para estratégias complexas e bizarras Enquanto um método pode parecer elegante e sofisticado, que em si não vai colocar dinheiro em O comerciante do bolso Para obter mais informações, consulte Conhecendo Stock Screeners. Is simples melhor complexas estratégias podem facilmente atrair os comerciantes, uma vez que é um pouco lógico que quanto mais informações que fator em um sistema, o mais confiável será Ainda, o mercado não Nem sempre recompensa lógica e quando ele faz isso, ele não pode fazê-lo no tempo do comerciante Lembre-se, o mercado pode ser errado muito mais do que o comerciante pode dar ao luxo de ser direito. No final, o preço é tudo o que importa para os comerciantes , e ainda O preço é morphed em todos os tipos de derivados e indicadores para supostamente dar aos comerciantes uma vantagem Embora esses derivados e indicadores muitas vezes têm validade, se queremos voltar para a simplicidade, precisamos nos concentrar no preço Nesta luz, vamos olhar para um dia de negociação Estratégia que só olha para os preços e os movimentos atuais, uma vez que o movimento de preços é o que realmente cria lucros Como Einstein disse, Elegance é para alfaiates, e como se relaciona com a comercialização, elegância e complexidade não significa necessariamente dinheiro em hand. While há exemplos de falha Complexas e simples estratégias, provavelmente nenhum exemplo é mais proeminente do que o fim da gestão de capital de longo prazo LTCM Embora esta não era uma empresa de comércio do dia, ele mostra que estratégias complexas não garantem o sucesso Há sempre um risco de perda, mesmo quando se tenta Para se livrar do risco como LTCM fez não importa qual estratégia é negociada Assim, é discutível que o preço é o que deve ser negociado, e as estratégias utilizadas devem ser simples, fácil de implementar T e capaz de controlar as perdas Para saber mais, confira Massive Hedge Fund Failures. Capture o Daily Range Esta estratégia envolve olhar para as tendências de preços em um determinado estoque e negociação dentro desse contexto Embora não haja garantias de que uma determinada tendência vai continuar, por Negociando com essa tendência estamos colocando a probabilidade de lucro em nosso side. For esta estratégia, vamos precisar de controlar a faixa diária média após o preço aberto Em outras palavras, precisamos saber o intervalo médio intra-dia Não prestamos atenção As lacunas e as lacunas não estão incluídas no intervalo médio intra-dia A média que usamos deve ser média nos últimos 20 dias de negociação e excluir quaisquer movimentos extremamente voláteis que podem ser devidas a eventos de notícias da empresa ou da economia A faixa diária média é simples calculada Como Alto-Baixo Para converter isso para uma porcentagem, tomamos High-Low Open Uma vez que temos dados de 20 dias de negociação, somamos a porcentagem move cada dia, e dividi-lo pelo número de dias para obter a média. Sim som um pouco de trabalho, mas na verdade é um processo muito simples uma vez que o alto e baixo cada dia são rastreados em uma planilha Além disso, várias plataformas de negociação têm um indicador de intervalo médio que fornece o intervalo intra-dia médio sobre um montante definido De tempo Por favor, note que este não é o intervalo verdadeiro médio ATR ATR fatores em lacunas e, portanto, não é útil para este método de negociação Para saber mais, consulte Medir a volatilidade com média True Range. Figura 1 Smithfield Foods Inc Price History. Figure 1 é um Gráfico de SFD que era completamente volátil às vezes em setembro e outubro, 2009 O gráfico mostra setembro 2 e setembro 5 em um frame de tempo de cinco minutos Em 2 de outubro de 2009, o estoque deixou cair fora da linha horizontal aberta e negociado então mais altamente e movido Acima do aberto Nós compraríamos como o preço passa através do aberto Nosso alvo é a escala média menos o movimento que ocorreu já que o dia Se o estoque se moveu na média 5, eo estoque moveu já 3 8 neste caso, nosso alvo É 1 a Bove o preço aberto um pouco menos do que a média para aumentar a nossa chance de atingir nosso alvo na direção que tomou o trade. The comércio em 02 de outubro de 2009 teria resultado em um lucro de 13 centavos sobre este movimento inicial através do preço aberto O preço caiu De volta através do aberto e poderia ter proporcionado um ganho adicional em um couro cabeludo rápido. 5 de outubro de 2009 proporcionou um comércio mais rentável como o estoque caiu na linha horizontal aberta e, em seguida, rapidamente rallied para uma grande porcentagem de ganho Este comércio teria resultado em um Aproximadamente 37 cent 3 ganho como capturamos a maior parte do intervalo médio diário Para mais, consulte Day Trading estratégias para novatos. Outras considerações Pára vai depender da volatilidade do estoque, mas muitas vezes pode ser mantido bastante pequeno como o movimento inicial de volta através de aberto É geralmente rápido e não colocar o offside comerciante por muito tempo O valor de parada deve ser menor do que o lucro esperado. Este é um exemplo, e deve ser lembrado que existem várias ações que ca N assistir a qualquer momento Nem todas as ações irá fornecer comércios ao mesmo tempo, assim podemos fazer múltiplos comércios em várias ações Também devemos lembrar que nem todos os comércios serão rentáveis, mas se podemos capturar uma parte da gama diária e Manter as pequenas perdas, temos uma boa chance de fazer um lucro global. A linha inferior Estratégias simples com base em movimentos de preços médios podem colocar as probabilidades em nosso favor para fazer comércios rentáveis Nenhum sistema é perfeito, e perdas ainda irá ocorrer com esta estratégia, mas Se nós negociamos ações múltiplas e manter paragens apertadas em relação ao lucro potencial, temos uma boa chance de ganhar dinheiro Uma vez que uma estratégia complexa não pode garantir o sucesso mais do que um simples, quando podemos negociar simplesmente nós should. Our objetivo é obter uma visão sobre O intervalo intra-dia médio do estoque e, em seguida, capturar parte desse movimento através da compra ou venda como o preço se move para trás através da aberta depois de ter se movido na direção oposta após a abertura Nosso alvo é t A média de movimento percentual menos o movimento que já ocorreu antes de nossa entrada Para saber mais, consulte o nosso Day Trading Tutorial. Um inquérito realizado pelo Bureau de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos para ajudar a medir vagas de emprego Coleta dados de empregadores. Dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado Segurança ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento não agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, das famílias e do setor sem fins lucrativos. EU Bureau of Labor.
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