Tendências de Análise Técnica Geralmente, quando os investidores estão decidindo quais opções ou ações comprar, eles precisarão analisar as ações para ver se elas valem a pena comprar. Existem 2 métodos de análise de estoques, análise técnica e análise fundamental (seguindo as melhores dicas do seu vizinho não contam, a menos que seu vizinho seja um Sr. Buffett). A análise fundamental envolve a pesquisa para ver se o mercado em geral, bem como o estoque em particular, está atualmente subavaliado ou muito caro. O analista fundamental faz isso comparando o preço atual das ações com o que eles acham que é o valor justo. Para avaliar o valor justo de uma ação, o analista fundamental analisará o quotbasicsquot de uma empresa. Ele verificará a prática de gestão da empresa, fluxo de caixa, ativos totais, ganhos e receita, dívida, capital pago e assim por diante, para determinar exatamente o valor do estoque da empresa. Uma vez que ele tenha esse valor, ele irá compará-lo com o preço atual das ações. Se o preço das ações for mais barato do que sua estimativa de seu valor justo, ele irá concluir que o estoque está subavaliado e vale a pena comprar. Essa é uma análise fundamental em poucas palavras. Para uma descrição mais completa, você pode ler o artigo TheStreets. Por outro lado, a Análise Técnica envolve a tentativa de prever um movimento de preços de ações, observando como já realizou anteriormente e como as pessoas podem atuar no futuro. Para um Analista Técnico, um movimento passado dos preços das ações diz muito sobre como ele se moverá no futuro. Um Analista Técnico não se importa com o que realmente vale a pena. Em vez disso, ele se importa se o público comprará o estoque ou não. Ele usará vários gráficos e indicadores (o que discutiremos nas páginas seguintes) para monitorar a tendência e dinâmica de um estoque, bem como o comportamento dos investidores. Se um estoque estiver em um rolo e os investidores parecerem gananciosos, o analista técnico provavelmente decidirá que o preço continuará a subir e vai investir no estoque. Por outro lado, se o estoque estiver perdendo força, o analista técnico provavelmente irá concluir que os investidores estão começando a perder o interesse no estoque, e ele irá evitar comprá-lo, uma vez que a tendência do preço pode reverter. A Análise Fundamental tenta descobrir ações subestimadas ou de valor excessivo. Análise técnica tenta ler a tendência e o impulso de um estoque para determinar se a tendência continuará ou reverterá. Então, qual método é melhor Existem prós e contras em ambos os métodos, e ambos são utilizados no mercado. No entanto, quando estava lidando com opções, o método preferido é usar as tendências da Análise Técnica. A Análise Fundamental tende a lidar com relatórios anuais e previsões trimestrais, e para prever o crescimento constante de uma ação. Quando estavam trabalhando com opções de estoque, quotannualquot e quotquarterlyquot timeframes são muito longos. Na negociação de opções, as opções que compramos ou vendemos geralmente têm prazos medidos em semanas ou meses, e não temos o luxo de aguardar o próximo relatório anual de uma empresa para confirmar nossa mudança. Por outro lado, uma vez que as tendências da Análise Técnica trabalham para prever tendências e dinâmicas nos preços das ações, é mais adequado para analisar o movimento de curto prazo nos preços das ações. Esses indicadores de momentum podem ser usados para mostrar tendências de curto prazo, até a extensão de intervalos de 5 minutos. A análise técnica é mais capaz de prever o movimento de preços a curto prazo. E, portanto, é mais adequado para negociação de opções. Onde os prazos são medidos em semanas. Ao invés de anos. No entanto, seja avisado que nenhum dos métodos (Fundamental ou Técnico) é 100 precisos para prever um movimento de ações, a longo prazo ou a curto prazo. Os níveis de estoque e de mercado são facilmente afetados por forças externas, como o terrorismo global, os preços do petróleo, a inflação e as mudanças políticas, bem como as notícias que estão diretamente relacionadas ao estoque em questão. Portanto, o cuidado sempre deve ser usado ao tentar prever um movimento de ações, qualquer método que você opte por utilizar. Três maneiras de comprar opções Quando você compra opções de capital, você realmente não se comprometeu a comprar o patrimônio subjacente. Suas opções estão abertas. Aqui estão três maneiras de comprar opções com exemplos que demonstram quando cada método pode ser apropriado: Mantenha até a maturidade. Em seguida, troca: isso significa que você mantém seus contratos de opções até o final do período do contrato, antes do vencimento, e então exerce a opção no preço de exercício. Quando você gostaria de fazer isso, suponha que você estivesse comprando uma opção de Call a um preço de exercício de 25, e o preço de mercado do estoque avança continuamente, passando para 35 no final do período do contrato da opção. Uma vez que o preço das ações subjacentes passou até 35, agora você pode exercer sua opção de compra no preço de exercício de 25 e beneficiar de um lucro de 10 por ação (1.000) antes de subtrair o custo do prêmio e as comissões. Comercialização antes da data de validade Você exerce sua opção em algum ponto antes da data de validade. Por exemplo: você compra a mesma opção de chamada com um preço de exercício de 25, eo preço do estoque subjacente está flutuando acima e abaixo do seu preço de exercício. Depois de algumas semanas, o estoque sobe para 31 e você não acha que vai muito mais alto - na verdade, ele pode cair de novo. Você exerce sua opção Call imediatamente no preço de exercício de 25 e beneficia de um lucro de 6 por ação (600) antes de subtrair o custo do prêmio e as comissões. Deixe a opção caducar Você não troca a opção e o contrato expira. Outro exemplo: você compra a mesma opção de chamada com um preço de exercício de 25, e o preço das ações subjacente apenas fica lá ou continua a afundar. Você não faz nada. No vencimento, você não terá lucro e a opção expirará sem valor. Sua perda é limitada ao prémio pago pela opção e comissões. Novamente, em cada um dos exemplos acima, você terá pago um prêmio para a própria opção. O custo do prémio e quaisquer taxas de corretagem que você pagou reduzirão seu lucro. A boa notícia é que, como comprador de opções, o prémio e as comissões são o seu único risco. Então, no terceiro exemplo, embora você não ganhasse lucro, sua perda foi limitada, não importa o quão longe o preço das ações caiu. Disclaimer: Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber e revisar uma cópia das Características e Riscos de Opções Padronizadas publicada pela The Options Clearing Corporation. Podem ser obtidas cópias do seu corretor uma das bolsas The Options Clearing Corporation em One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606, ligando para 1-888-OPTIONS ou visitando 888options. Quaisquer estratégias discutidas, incluindo exemplos que utilizem valores reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretados como um endosso, recomendação ou solicitação para comprar ou vender títulos. Obter cotações de opções em tempo real após horas Informações pré-mercado Citação de resumo de notas citadas Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você fizer sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. 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O DI acompanha a tendência ascendente do estoque, enquanto o - DI acompanha a tendência descendente. O indicador ADX combina os dois e produz um indicador de força de tendência unificada. O indicador ADX é um indicador oscilante, variando de 0 a 100, com 0 indicando negociação plana e 100 indicando um estoque disparado ou subindo. O ADX apenas indica a força da tendência e não indica sua direção. No entanto, é improvável que os valores do indicador ADX sejam superiores a 60, uma vez que esses valores altos indicam uma tendência que geralmente só aparece em corridas de touro longas ou recessões longas. Normalmente, qualquer valor ADX acima de 40 é considerado uma forte tendência, enquanto qualquer valor ADX abaixo de 20 indica que o estoque está em um intervalo de negociação. No gráfico abaixo, o DI é representado como uma linha verde fina, e o - DI é representado como uma linha vermelha fina. O indicador ADX é a linha preta grossa. Do gráfico, o ADX indica que, no final de fevereiro até meados de abril, o estoque estava em uma forte tendência, neste caso, uma tendência ascendente. Para este estoque, o indicador ADX não foi inferior a 20, o que indica que não havia um período em que o estoque estava negociado de forma plana. Isso é bastante preciso, uma vez que pode ser visto a partir do preço das ações que os primeiros 3 meses foi uma tendência de alta e os últimos 3 meses foi uma tendência de baixa. O indicador de índice direcional médio (ADX) mostra a força de uma tendência. E não diferencia entre uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Os valores do indicador ADX acima de 40 indicam uma forte tendência. Enquanto os valores de ADX abaixo de 20 indicam um intervalo de negociação lateral. Quanto aos sinais produzidos pelo indicador do Índice de Direção Média (ADX), um movimento abaixo de 40 de cima indica que a tendência está diminuindo. Como a maioria das estratégias de opções dependem de grandes movimentos de preços em prazos curtos, uma tendência de desaceleração é ruim. Portanto, um movimento ADX abaixo de 40 indicaria que é hora de fechar nossas posições. Por outro lado, um indicador ADX move-se acima de 20 abaixo indica que o comércio paralelo acabou e uma nova tendência está se desenvolvendo. Isso indicaria que é hora de fazer um movimento, seja de alta ou baixa. No gráfico acima, o indicador ADX produziu um sinal em meados de abril, indicando que a tendência (neste caso para cima) está desaparecendo. No início de julho, o indicador ADX brevemente tocou 20 de cima e imediatamente voltou a subir. Isso indica que o impulso está se recuperando e uma nova tendência (neste caso, para baixo) está se formando. Além disso, os sinais podem ser obtidos observando onde o índice direcional positivo DI (verde) e o índice direcional negativo - DI (vermelho) se cruzam entre si. Quando o DI cruza acima do - DI abaixo, é um sinal de alta, como no início de fevereiro. Quando o - DI cruza acima da DI de baixo, é descendente, como no final de abril. Nós novamente enfatizamos que basar suas decisões de investimento em apenas um indicador não é recomendado. É melhor usá-lo com um ou dois indicadores adicionais de diferentes tipos, a fim de confirmar sinais e evitar falsos alarmes. Um movimento ADX abaixo de 40 de cima indica uma tendência de desaceleração. Um movimento ADX acima de 20 de baixo indica uma nova tendência de formação.
